外汇保证金交易仓位控制技巧分享
外汇保证金交易，通常采用1：100或1：200的杠杆比例，让投资者以较小的资金博取较大的收益。近年来，外汇市场波动加剧，既带来了不少盈利机会，也潜藏着爆仓的风险。我曾对一位刚开设外汇账户的朋友说，爆仓在外汇交易中如同家常便饭。根据我个人多次爆仓的经验，总结了以下三个导致爆仓的直接因素。
1、方向判断失误。
2、未设置止损。
3、仓位过重。
这三个因素往往同时作用。当市场方向判断错误时，即使仓位较轻，也容易影响交易心态。习惯在区间内操作的人，可能会越错越加仓，希望等待价格回归，有时甚至能扭亏为盈。但一旦突破区间，爆仓风险便会随之而来。
在外汇交易中，无人能保证每次方向都正确，尤其是做中小波段（500点到200点之间）时，设置止损显得尤为重要。止损是防止爆仓的关键保障。
还有一种情况，即使设置了止损，也可能损失惨重，那就是仓位过重。例如，账户有1000美金，做1手交易，波动一点就是10美金，设置50点止损，一旦触发，亏损500美金，占本金的一半。IG markets官网这种大赚大赔的交易模式，最终往往走向爆仓。
根据经验，我总结了一个合适的仓位比例供参考：账户资金500美金，最小交易单位0.01手，杠杆1：200。
遵循江恩21条交易纪律中关于每次交易亏损不超过总本金10%的原则，可进行如下设置：
1、500美金做0.1手，以此类推，50美金做0.01手。
2、重要机会交易时，止损设置为50点。
为何是50点？因为500美金做0.1手，50点止损亏损50美金，未超过总本金的10%。
这50点是一个经验值。若设置100点止损，仓位则需减半，500美金只能做0.05手，这样止损亏损仍为50美金。
这都基于每次亏损不超过本金10%的原则。理解这一原则后，可灵活调整仓位。
3、发生交易亏损后，后续交易仓位应下调。以第2条为例，若500美金亏损一次变为450美金，则重仓手数应调整为0.09手，这样50点止损亏损45美金，仍不超过本金的10%。
4、同理，若盈利后资金增加，可扩大仓位。例如，赚了300美金后，账户有800美金，最大仓位为800除以50等于16，即0.16手（以50美金对应0.01手的比例计算）。
5、若希望每次亏损不超过总本金的5%，则在止损点数不变的情况下，需调整仓位至100美金做0.01手的比例。
以上是从保护整体本金的角度讨论仓位布置。那么，50点止损是否固定不变？并非如此。止损点的设置通常有三种方法：
1、总体资金安全保护法：即上述方法。
2、技术位止损法：根据技术分析设置止损位。以具体情况为例，若在1.4500突破后做多英镑，突破后下破至1.4430视为假突破，而买入点在突破点上方20点（1.4520），这样止损距离为90点，加上双向点差8点，共98点。为控制亏损不超过10%，则需调整为500美金做0.05手，计算方式如前所述。
3、前两种方法的结合：如果技术止损点数大于常设的50点，则以技术点数止损并调整仓位；若小于50点，则以技术位为准。例如，若买入点距技术破位仅25点，可做0.2手，因为25点止损亏损50美金，同样不违反风险原则。
上述情况均按最大仓位计算。至于选择亏损比例是不超过本金的10%还是5%，可根据个人风险承受能力决定，但上限最好不要超过10%。
此外，该仓位比例适用于发现市场重要机会（如200点到500点波段）时。若偏好短线小波动，则需进一步降低仓位，建议为上述比例的1/3，同时止损点也需相应调整。
重要机会出现的频率如何？以我的经验，200点波段的机会每天大约只有2-3次，因此每日交易不宜超过3笔，否则连续亏损可能达到本金的30%。而500点波段的机会每周约2-3次，交易频率应更低，尤其是最大仓位交易。
最后建议，外汇交易盈利后应按一定比例提取利润。毕竟爆仓如同家常便饭，市场不确定性极高，落袋为安才是明智之举。